傳新能源會議明召開 基金提前布局相關(guān)個股

　　海富通基金，在今年一季度成功捕獲科力遠 （600478股吧,行情,資訊,主力買賣）等新能源行業(yè)黑馬后帶著優(yōu)異的業(yè)績遷離金茂大廈。

　　而和金茂一街之隔的環(huán)球大廈，在去年年末迎來國泰基金，公司投資總監(jiān)歸江信奉價值投資，對于愛講故事的新能源行業(yè)持謹慎態(tài)度，國泰基金一季度幾乎沒有配置任何新能源行業(yè)個股，但業(yè)績同樣優(yōu)秀。

　　兩家基金公司對新能源的看法和做法南轅北轍，這場大資金與大資金之間的大戰(zhàn)會是一場世紀大戰(zhàn)嗎？

　　嘉實主題成新能源炒作最大贏家

　　新能源概念炒作源于去年10月，在全球經(jīng)濟幾近停滯時，由巴菲特牽頭買入新能源汽車概念的比亞迪，國內(nèi)于是開始蠢蠢欲動。

　　游資率先行動，其對德賽電池和科力遠等低價新能源電池股的炒作持續(xù)了一個月后偃旗息鼓，當時市場普遍認為僅是游資在弱市行情中的小打小鬧，關(guān)注的焦點隨后轉(zhuǎn)向4萬億投資概念。

　　但在4萬億投資概念將市場氣氛帶熱之后，第一大主力基金卻在此時出人意料地發(fā)力介入新能源。

　　基金最先蜂擁而入的是風電行業(yè)龍頭股金風科技 （002202股吧,行情,資訊,主力買賣），該股在2008年12月26日4億多股限售流通股解禁(此前其流通股數(shù)僅1億股)，在眾多基金合力接盤下，金風科技最后以漲停收盤。

　　金風科技的年報顯示，大成價值增長、大成優(yōu)選、嘉實主題精選股票型基金等機構(gòu)成為該股最先做多的主力，三只基金持股數(shù)就近3000萬股，基金不畏大小非減持壓力看好新能源股的策略傾向表現(xiàn)得淋漓盡致。

　　截至5月7月，金風科技36.39元的收盤價較2008年10月24日10.50元的最低價上漲幅度達到218%，一季報顯示華安宏利、上投內(nèi)需動力和華夏優(yōu)勢基金持有金風科技居前，合計持有該股4000萬股。

　　其他新能源子行業(yè)龍頭股的上漲勢頭同樣強勁。太陽能玻璃龍頭南玻A，自去年10月31日觸及5.90元至今年4月15日沖高21.50元，上漲219%。一季報顯示，嘉實主題、匯添富均衡和匯添富成長焦點三只基金重倉持有該股，其中嘉實主題在2008年年末即是南玻A第一大股東，而匯添富系基金在今年一季度才開始介入，去年年末重倉該股的鵬華價值和融通動力等基金早已撤離。

　　太陽能光伏行業(yè)龍頭天威保變則自去年11月7日12.20元啟動，上漲至5月6日40.83元收盤價，漲幅同樣達到221%。在最近兩個季度的流通股股東名單中，我們又看到了嘉實主題基金的身影，該基金在去年年末時持有天威保變950萬股，至今年一季度末上升至1932萬股，一躍成為第一大流通股股東。

　　汽車新能源電池領(lǐng)域，借鎳氫電池東風，科力遠咸魚翻生，成為基金重倉股。而從去年9月14日最低價4.5元計算起，截至5月6日，科力遠漲幅高達293%。在該股的上漲過程中，中郵核心成長和泰達荷銀效率優(yōu)選基金在今年一季度逐漸選擇撤離，而海富通精選和廣發(fā)大盤基金則替代成為該股最大流通股股東。

　　同樣從低價股中咸魚翻生的還有生產(chǎn)薄膜電池的金晶科技 （600586股吧,行情,資訊,主力買賣）。從10月28日最低價到5月6日最高價，期間上漲幅度似乎與科力遠主力商量好似的，達到293%。華安宏利和興業(yè)趨勢成為該股前2大流通股股東，其中興業(yè)趨勢在去年年末時就開始重倉金晶科技。

　　“科力遠、金晶科技比起金風、南玻、天威漲幅多出來的一段乃游資所為，事實上四個股票的漲幅也應(yīng)該差不多。”一位基金經(jīng)理如此調(diào)侃道。

　　縱觀新能源四大子行業(yè)中重點炒作的個股中，嘉實主題基金無疑是新能源概念上漲過程中的最大受益者，華安宏利次之。兩只基金截至5月12日，分別排名開放式基金今年以來凈值增長率第10和第41位。

　　但從整個新能源板塊炒作中受益的遠非上述提及的幾只基金。

　　150倍PE 基金認為不貴

　　源于天相投資的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，基金在一季度對于新能源概念的持股市值，已經(jīng)達到了332億元，約占全部持股市值比例的2.7%，相當于公用事業(yè)行業(yè)的整體持股規(guī)模。

　　另一邊Wind資訊統(tǒng)計顯示，今年一季度末新能源板塊共有63只個股被基金持有，高于去年末的56只個股數(shù)量，值得注意的是這僅是一季報基金披露前十大重倉股的數(shù)據(jù)，而事實上新能源概念個股市值普遍較少，受制于持股比例規(guī)定上限的基金更多的時候僅能淺嘗輒止。其中一季度末有5只新能源股被基金持有的流通股比例在三成以上，金風科技、天威保變等傳統(tǒng)新能源股雖然股價不斷創(chuàng)出新高，但倉位卻在繼續(xù)上升。

　　伴隨基金的持股比例上升，今年一季度新能源板塊業(yè)績也出現(xiàn)了強勁反彈。Wind劃分的新能源板塊一季度合計凈利潤達到了22.68億元，而去年四季度則虧損了9.86億元。銷售毛利率也由去年四季度的11.99%上升至15.59%。