浙江運達風電股份有限公司股份有限公司(以下簡稱“運達風電”)近期在證監會網站披露招股書,公司擬在創業板發行7349萬股,占發行后股本總額的25%,保薦機構是財通證券。
公開資料顯示,運達風電的主營業務為大型風力發電機組的研發、生產和銷售。目前產品主要為1.5MW和2.0MW系列風電機組,正在研發的產品為2.XMW和3.0MW等系列風電機組。運達風電計劃通過本次IPO募集資金約5.9億元,其中1億元用來補充流動資金,其余將投向生產基地智能化改造項目、風能數據平臺及新機型研發項目和昔陽縣皋落一期(50MW)風電項目,據了解,這四大項目的總投資額約7.95億元。
2015-2017年,運達風電的營業收入分別為38.77億元、31.34億元和32.57億元,同期凈利潤為13389.67萬元、10175.64萬元和9408.85萬元。報告期內,前五大客戶收入總額占當期營業收入的比例分別為91.93%、93.91%、85.26%。此外,前五大客戶中,發行人對華能新能源的銷售占分別為35.06%、39.93%和32.48%,對中國電建的銷售占分別為32.11%、32.73%和20.44%,對少數客戶的依賴度較高。
隨著公司業務的持續發展,運達風電的應收賬款規模也隨之相應擴大。2015-2017年末,運達風電全口徑應收賬款凈額(包含轉列至長期應收款部分)分別為 17.54億元、21.76億元和26.97億元,占資產總額的比例分別為33.49%、43.68%和 46.43%。公司的應收賬款金額較大,占資產的比例逐年增加。
報告期各期末,運達風電流動比率分別為0.83倍、0.85倍和0.82倍,資產負債率(母公司口徑)分別為86.29%、83.06%和85.18%。與同行業可比公司相比,公司流動比率較低,資產負債率較高。
截至本招股說明書簽署日,機電集團持有公司股份13,500萬股,占公司本次發行前總股本的61.23%,是公司的控股股東,本次發行及國有股轉持完成后,機電集團持有公司股份比例為43.97%,仍將處于控股地位。機電集團為浙江省人民政府出資設立的省屬國有獨資企業,由浙江省國資委履行出資人職責。發行人的實際控制人為浙江省國資委。
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