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華銳風(fēng)電:債券付息公告

2015-12-18 來源:上海證券報(bào) 瀏覽數(shù):506

華銳風(fēng)電于2011年12月27日發(fā)行的“華銳風(fēng)電2011年公司債券(第一期)將于2015年12月28日開始支付2014年12月27日至2015年12月26日期間的利息。

  華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2011年12月27日發(fā)行的“華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司2011年公司債券(第一期)”(以下簡稱“本期債券”)將于2015年12月28日開始支付2014年12月27日至2015年12月26日期間(以下簡稱“本年度”)的利息。根據(jù)《華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司公開發(fā)行2011年公司債券(第一期)募集說明書》有關(guān)條款的規(guī)定,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
  一、本期債券基本情況
  1.債券名稱:華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司2011年公司債券(第一期)。
  2.債券簡稱及代碼:本期債券5NP3品種債券簡稱為“11華銳01”,債券代碼“122115”(以下簡稱:“122115”債券);5年期品種債券簡稱為“11華銳02”,債券代碼“122116”(以下簡稱:“122116”債券)。
  3.發(fā)行人:華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司。
  4.發(fā)行總額:人民幣28億元,其中“122115”債券發(fā)行規(guī)模為人民幣26億元,剩余規(guī)模為3,901.8萬元;“122116”債券發(fā)行規(guī)模為人民幣2億元。
  5.債券期限:“122115”債券為5年期,附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán);“122116”債券為5年期。
  6.債券年利率:“122115”債券前三年票面利率為6.0%,發(fā)行人在“122115”債券存續(xù)期限的第3年末行使上調(diào)票面利率選擇權(quán),上調(diào)其后2年的票面利率為7.0%;“122116”債券票面利率為6.2%。
  7.債券計(jì)息方式和還本付息方式:本期債券采用單利按年計(jì)息,不計(jì)復(fù)利。每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。
  8.投資者回售選擇權(quán):“122115”債券持有人有權(quán)在第3個(gè)付息日將其持有的全部或部分“122115”債券按票面金額回售給發(fā)行人,或放棄投資者回售選擇權(quán)而繼續(xù)持有。
  9.起息日:2011年12月27日。
  10.付息日:
  “122115”債券:2012年至2016年每年的12月27日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個(gè)工作日);如投資者行使回售選擇權(quán),則回售部分債券的付息日為2012年至2015年每年的12月27日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個(gè)工作日)。
  “122116”債券:2012年至2016年每年的12月27日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個(gè)工作日)。
  11.兌付日:
  “122115”債券:2016年12月27日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個(gè)工作日);如投資者行使回售選擇權(quán),則回售部分債券的兌付日為2015年12月27日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個(gè)工作日)。
  “122116”債券:2016年12月27日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個(gè)工作日)。
  12.擔(dān)保人及擔(dān)保方式:本期債券無擔(dān)保。
  13.發(fā)行時(shí)信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu):經(jīng)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司綜合評(píng)定,發(fā)行人的主體長期信用等級(jí)為AAA,本期債券的信用等級(jí)為AAA。
  14.最新跟蹤信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu):2015年5月27日,經(jīng)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司綜合評(píng)定,發(fā)行人的主體長期信用等級(jí)為A,本期債券的信用等級(jí)為A,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
  16.保薦人、牽頭主承銷商、債券受托管理人:瑞銀證券有限責(zé)任公司。
  17.登記、托管、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu):中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司。
  18.債券形式:實(shí)名制記賬式公司債券。
  二、本次付息方案
  按照《華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司2011年公司債券(第一期)票面利率公告》,本次付息方案如下:
  1. “122115”債券票面利率為7.0%,每手“122115”債券面值1,000元派發(fā)利息為70.00元(含稅);
  2. “122116”債券票面利率為6.2%,每手“122116”債券面值1,000元派發(fā)利息為62.00元(含稅)。
  三、本次付息債權(quán)登記日及付息日
  1.債權(quán)登記日:2015年12月25日
  2.債券付息日:2015年12月28日
  四、本次付息對(duì)象
  本次付息對(duì)象為截止2015年12月25日上海證券交易所收市后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體本期債券持有人。
  五、本次付息辦法
  1.公司已與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司簽訂《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》,委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。如公司未按時(shí)足額將債券兌息資金劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定的銀行賬戶,則中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌息服務(wù),后續(xù)兌息工作由公司自行負(fù)責(zé)辦理,相關(guān)實(shí)施事宜以公司的公告為準(zhǔn)。公司將在本期兌息日2個(gè)交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定的銀行賬戶。
  2.中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在收到款項(xiàng)后,通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)(證券公司或中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)),投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券利息。
  六、關(guān)于本次付息對(duì)象繳納公司債券利息所得稅的說明
  1. 根據(jù)《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定,本期債券個(gè)人投資者(含證券投資基金)應(yīng)繳納公司債券個(gè)人利息收入所得稅,征稅稅率為利息額的20%,每手“122115”債券面值1,000元實(shí)際派發(fā)利息為56.00元(稅后),每手“122116”債券面值1,000元實(shí)際派發(fā)利息為49.60元(稅后)。本期債券利息個(gè)人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。如各付息網(wǎng)點(diǎn)未履行上述債券利息個(gè)人所得稅的代扣代繳義務(wù),由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各付息網(wǎng)點(diǎn)自行承擔(dān)。
  2. 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定,對(duì)于持有本期債券的居民企業(yè),其債券利息所得稅自行繳納,每手“122115”債券面值1,000元實(shí)際派發(fā)利息為70.00元(含稅),每手“122116”債券面值1,000元實(shí)際派發(fā)利息為62.00元(含稅)。
  3. 對(duì)于持有“122115”債券或“122116”債券的合格境外機(jī)構(gòu)投資者等非居民企業(yè)(其含義同《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》),根據(jù)2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例、2009年1月1日起施行的《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發(fā)[2009]3號(hào))以及2009年1月23日發(fā)布的《關(guān)于中國居民企業(yè)向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》(國稅函[2009]47號(hào))等規(guī)定,非居民企業(yè)取得的發(fā)行人本期債券利息應(yīng)當(dāng)繳納10%的企業(yè)所得稅,中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司將按10%的稅率代扣相關(guān)非居民企業(yè)上述企業(yè)所得稅,在向非居民企業(yè)派發(fā)債券稅后利息,將稅款返還債券發(fā)行人,然后由債券發(fā)行人向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門繳納。
  七、本期債券付息的相關(guān)機(jī)構(gòu)
  1.發(fā)行人
  名 稱:華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司
  聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街59號(hào)文化大廈
  聯(lián) 系 人:王波、楊富玨、李蝶
  聯(lián)系電話:010-62515566
  傳 真:010-62511713
  2.債券受托管理人:
  名 稱:瑞銀證券有限責(zé)任公司
  聯(lián)系地址:北京市西城區(qū)金融大街7 號(hào)英藍(lán)國際金融中心15 層
  聯(lián) 系 人:賈楠、楊矛
  聯(lián)系電話:010-58328888
  傳 真:010-58328964
  3.托管人
  名 稱:中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
  聯(lián) 系 人:徐 瑛
  辦公地址:上海市陸家嘴東路166號(hào)中國保險(xiǎn)大廈
  電 話:021-68870114
  郵 編:200120
  特此公告。
  華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
  2015年12月18日

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