股票代碼：601558 股票簡稱：*ST銳電 編號：臨2014-093
債券代碼：122115、122116 債券簡稱：銳01暫停、銳02暫停
華銳風電科技（集團）股份有限公司
關于北京證監局《監管關注函》要求事項的整改計劃
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國證券監督管理委員會北京監管局：
華銳風電科技（集團）股份有限公司（股票代碼：601558，以下簡稱 “公司”）于2014年11月27日收到中國證券監督管理委員會北京監管局（下稱“北京證監局”）下達的《關于對華銳風電科技（集團）股份有限公司的監管關注函》（京證監發2014339號，以下簡稱“《監管關注函》”）。公司已按照有關規定，于2014年11月28日將《監管關注函》的主要內容在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站（www.sse.com）進行了公告。
收到《監管關注函》后，公司及時向公司董事會進行了通報，公司董事會高度重視，召開了專門會議進行了討論。現將公司整改計劃向北京證監局報告如下：
一、公司債券兌付
為避免公司債券違約，有效開展工作，公司在前期工作的基礎上，于2014年10月成立了債券償付專項工作組（下稱“專項工作組”）。專項工作組的工作目標為：積極與公司債券償付事項有關的機構（包括但不限于監管機構、股東、客戶以及第三方機構等）溝通，商討、確定合理方案并組織實施，確保公司債券能夠按期足額兌付，有效化解風險。專項工作組由領導小組和綜合、業務、財務、法律等專業小組組成。領導小組成員為公司代董事長、總裁，各專業小組由公司相關高管根據分管工作具體負責，并安排相關業務部門人員參與小組工作。公司還制訂了專項工作組工作職責、工作制度和工作措施。前期，專項工作組與監管機構、股東、客戶以及第三方機構等積極溝通，研究了多種方案和措施。
公司在與監管機構、股東、業主單位以及第三方機構多次溝通的基礎上，制訂了《應收賬款快速處置方案》，擬采取包括以低于賬面原值快速處置應收賬款在內的各種方式回收貨款。2014年11月28日，公司第二屆董事會臨時會議審議通過了《關于啟動公司應收賬款快速處置的議案》，同意啟動應收賬款快速處置。董事會可以在公司章程規定的權限范圍內決定應收賬款快速處置的一切相關事宜，包括但不限于進一步授權（如需要）公司經營管理層根據商談結果落實應收賬款快速處置相關事宜。因應收賬款快速處置可能對公司全體股東的權益影響較大，董事會決定于2014年12月15日召開公司2014年第三次臨時股東大會，將該議案提交公司股東大會審議，在公司股東大會審議通過后再行實施。公司已于2014年11月29日在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登了《關于召開2014年第三次臨時股東大會的通知》，將《關于啟動公司應收賬款快速處置的議案》提交于2014年12月15日召開的公司2014年第三次臨時股東大會審議。此外，為進一步說明情況，公司于2014年12月2日在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登了《關于處置應收賬款的補充公告》，對應收賬款快速處置事項進行了補充說明。
除上述方案外，公司還與部分股東、意向投資人研究了《通過出售應收賬款、資本公積金轉增股本和股份讓渡解決公司債券兌付的方案》（以下簡稱“《轉增方案》”），擬由意向投資人收購公司部分應收款，公司用資本公積金轉增股本，并由除全國社會保障基金理事會和社會公眾股外的其他股東放棄轉增股份并讓渡予意向投資人的方式解決債券兌付危機，恢復公司正常經營。2014年12月5日，公司股東萍鄉市瑞華豐能投資管理有限公司（直接持有公司3.55%的股份）提出于2014年12月15日召開的公司2014年第三次臨時股東大會上增加審議《關于以資本公積金轉增股本的議案》，在議案中對《轉增方案》的主要內容進行了介紹。公司于2014年12月6日在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登了《關于股東提議增加2014年第三次臨時股東大會臨時提案的公告》和《關于2014年第三次臨時股東大會的補充通知》，將《關于以資本公積金轉增股本的議案》和《轉增方案》的主要內容進行了公告，同時將《關于以資本公積金轉增股本的議案》提交公司2014年第三次臨時股東大會審議。
公司前期為保證信息公平披露，避免造成公司股價異常波動，維護全體投資者利益，已向上海證券交易所申請了公司股票自2014年11月27日起停牌。為滿足《轉增方案》的實施條件之第一條 “除全國社會保障基金理事會和社會公眾股外的其他股東于股東大會召開前簽署相應書面承諾文件”，公司已經向相關發起人股東核實其是否同意該方案及同意讓渡轉增股份等事項，截至目前，公司尚未全部收到涉及的需讓渡轉增股份的22家發起人股東的書面同意文件。
為解決公司債券兌付，公司下一步將在前期已完成工作的基礎上，積極做好《應收賬款快速處置方案》和《轉增方案》實施的準備工作，推動公司股東大會審議《關于啟動公司應收賬款快速處置的議案》、《關于以資本公積金轉增股本的議案》。如股東大會審議通過上述議案，公司將選擇具體方案并全力實施，盡最大努力確保公司債券按期兌付。對于債券持有人會議決議要求公司為2011年第一期公司債券追加擔保事宜，公司正在積極研究方案，后期將根據上述方案具體進展情況，決定是否追加擔保并依據公司決策權限履行內部審批程序。
責 任 人：公司代董事長、總裁、財務總監、董事會秘書及其他相關高管
完成期限：2014年12月29日
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