十二五規(guī)劃刺激 機(jī)械裝備行業(yè)能否再造"股堅(jiān)強(qiáng)"?

主持人：孫善軍

十二五規(guī)劃刺激成機(jī)械走強(qiáng)

計(jì)渝：歡迎各位繼續(xù)收看正在直播的交易時(shí)間，下面我們要關(guān)注的板塊是，在市場中表現(xiàn)搶眼的工程機(jī)械板塊，中國工程機(jī)械協(xié)會(huì)會(huì)長齊俊日前透露，工程機(jī)械行業(yè)“十二五”規(guī)劃將在12月下旬出臺，根據(jù)這個(gè)規(guī)劃，到2015年的時(shí)候，我國工程機(jī)械行業(yè)銷售收入將會(huì)達(dá)到9000億元，受這個(gè)消息影響，24日下午這個(gè)板塊集體爆發(fā)，中聯(lián)重科，柳工，徐工機(jī)械這些龍頭個(gè)股達(dá)到漲停，今天工程機(jī)械板塊基本上維持強(qiáng)勢的特征，各券商紛紛調(diào)高了對這個(gè)板塊的評級。

昨天我們在播出的《市場分析室》這個(gè)節(jié)目中間，我們節(jié)目特別請到了兩位獲獎(jiǎng)的金牛分析師，來到節(jié)目現(xiàn)場，他們分別是中信證券電力設(shè)備以及新能源行業(yè)分析師揚(yáng)凡，和上海中心站請到的嘉賓，他是國金證券機(jī)械行業(yè)首席分析師董亞光，他們重點(diǎn)分析了工程機(jī)械這個(gè)板塊的投資機(jī)會(huì)，下面我們一起聽一聽他們的觀點(diǎn)。

機(jī)械設(shè)備：2011年能否再造股堅(jiān)強(qiáng)？

智能電網(wǎng)，光伏產(chǎn)業(yè)是今年市場中被投資者反復(fù)提及，熱度極高的概念板塊，由于提前發(fā)掘了相關(guān)個(gè)股的投資機(jī)會(huì)，中信證券工程機(jī)械研究小組，獲得了首屆證券分析師金牛獎(jiǎng)，工程機(jī)械研究方向第一名，他們推薦的國電南瑞，平高電氣等個(gè)股漲勢強(qiáng)勁，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤。

獲得首屆證券分析師金牛獎(jiǎng)工程機(jī)械研究方向第二名的是國金證券研究小組，憑借對2010年工程機(jī)械行業(yè)整體形勢的準(zhǔn)確判斷，他們把握住了行業(yè)投資，出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性回升的景氣拐點(diǎn)，及時(shí)推薦了業(yè)績大幅提升的龍頭公司，像中聯(lián)重科，三一重工，柳工等獲得了超額投資回報(bào)。

孫善軍：我們注意到像機(jī)械設(shè)備以及電力設(shè)備行業(yè)，在今年都有非常不錯(cuò)的表現(xiàn)，直至到今天，可以說也是熱度不減，那么在目前這個(gè)時(shí)點(diǎn)，我們更應(yīng)該是強(qiáng)調(diào)機(jī)會(huì)？還是提示風(fēng)險(xiǎn)？明年在這些板塊里面，還會(huì)不會(huì)跑出牛股？我們先來連線做客上海演播室的董亞光，來和他進(jìn)行一下交流，你好亞光。

董亞光：你好主持人。

孫善軍：我們看到工程機(jī)械板塊今天表現(xiàn)是非常火爆，那么我們展望明年，今年的盛況還會(huì)不會(huì)再次重現(xiàn)？在市場當(dāng)中你覺得。

董亞光(國金證券機(jī)械行業(yè)首席分析師)：從我們現(xiàn)在對宏觀的判斷來說，我們認(rèn)為明年可能投資的環(huán)境總體來說，還是偏好的，但是投資增速可能比今年有所下降，從這個(gè)角度而言，我認(rèn)為明年行業(yè)增速應(yīng)該會(huì)比今年是有所下降，但應(yīng)該來說增長速度還是不錯(cuò)。

孫善軍：還會(huì)繼續(xù)處在增長的態(tài)勢當(dāng)中，在今天收盤之后我看了這樣一個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在今天封漲停的柳工股份的成交回報(bào)當(dāng)中，前幾個(gè)席位都是被機(jī)構(gòu)席位所占據(jù)，其中最大一個(gè)機(jī)構(gòu)席位買入了三點(diǎn)多億的柳工股份，從你了解情況來看，目前機(jī)構(gòu)投資者對工程機(jī)械是什么樣的反應(yīng)和態(tài)度？

董亞光：目前機(jī)構(gòu)對工程機(jī)械而言的話，對幾個(gè)龍頭企業(yè)，大家對他們競爭力還是比較認(rèn)同，唯一大家比較擔(dān)心或者不確定性，主要是在于目前通脹環(huán)境下，政府對于投資、對于信貸可能會(huì)采取進(jìn)一步的緊縮政策，但是從企業(yè)質(zhì)地而言，大家對他們還都是比較認(rèn)同。

孫善軍：剛才你也提到了對宏觀經(jīng)濟(jì)政策的一個(gè)擔(dān)憂，從機(jī)構(gòu)投資者來講，我們也看到央行在近期連續(xù)啟動(dòng)了提高存款準(zhǔn)備金率這樣的舉措，你覺得對工程機(jī)械來講會(huì)產(chǎn)生什么樣的影響？

董亞光：我們認(rèn)為提高存款準(zhǔn)備金率，央行的目的就是為了回收流動(dòng)性，但是我們認(rèn)為對工程機(jī)械行業(yè)需求而言的話，存款準(zhǔn)備金率對他們影響并不是很大，我們更關(guān)注信貸的額度，還有利率，可能這兩個(gè)指標(biāo)對我們來說更關(guān)鍵一些。

孫善軍：如果將來啟動(dòng)加息的話，會(huì)不會(huì)影響你對明年工程機(jī)械行業(yè)增長的判斷？

董亞光：我認(rèn)為如果央行持續(xù)加息的話，我們認(rèn)為對明年的工程機(jī)械行業(yè)需求，預(yù)測的增長速度可能會(huì)要往下調(diào)整。

孫善軍：有可能會(huì)出現(xiàn)調(diào)整，另外今天我們注意到，工程機(jī)械行業(yè)走勢火爆的背后，有這么一條消息，工程機(jī)械協(xié)會(huì)的會(huì)長齊俊透露，工程機(jī)械行業(yè)“十二五”規(guī)劃將會(huì)在12月出臺，你怎么來理解這個(gè)消息對這個(gè)行業(yè)本身所產(chǎn)生的影響？

董亞光：因?yàn)閰f(xié)會(huì)制定的“十二五”規(guī)劃是在中長期內(nèi)對行業(yè)發(fā)展的定位，從這個(gè)角度而言的話，我認(rèn)為它指出了行業(yè)未來發(fā)展的方向和速度，那么如果按照前期媒體報(bào)道那些，就是草案的那些情況來看的話，應(yīng)該來說，“十二五”規(guī)劃對工程機(jī)械行業(yè)未來的發(fā)展還是比較樂觀的，那么可能對這個(gè)上市公司的股價(jià)應(yīng)該會(huì)有比較好的支持。