歡迎您訪問東方風力發電網
2010-03-23 來源：上海證券報 瀏覽數：2524
母公司現金流量表
|
項目
|
附注
|
本期金額
|
上期金額
|
|
一、經營活動產生的現金流量：
|
|
|
|
|
銷售商品、提供勞務收到的現金
|
|
656,777,016.08
|
606,075,099.27
|
|
收到的稅費返還
|
|
|
|
|
收到其他與經營活動有關的現金
|
|
25,499,289.29
|
17,783,578.90
|
|
經營活動現金流入小計
|
|
682,276,305.37
|
623,858,678.17
|
|
購買商品、接受勞務支付的現金
|
|
490,123,003.13
|
482,770,523.35
|
|
支付給職工以及為職工支付的現金
|
|
25,521,666.42
|
23,643,232.10
|
|
支付的各項稅費
|
|
39,487,926.98
|
38,655,409.07
|
|
支付其他與經營活動有關的現金
|
|
57,593,765.21
|
56,947,991.25
|
|
經營活動現金流出小計
|
|
612,726,361.74
|
602,017,155.77
|
|
經營活動產生的現金流量凈額
|
|
69,549,943.63
|
21,841,522.40
|
|
二、投資活動產生的現金流量：
|
|
|
|
|
收回投資收到的現金
|
|
|
|
|
取得投資收益收到的現金
|
|
|
|
|
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
|
|
226,000.00
|
150,287.45
|
|
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
|
|
20,000,000.00
|
5,100,000.00
|
|
收到其他與投資活動有關的現金
|
|
|
|
|
投資活動現金流入小計
|
|
20,226,000.00
|
5,250,287.45
|
|
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
|
|
8,552,110.69
|
53,813,649.88
|
|
投資支付的現金
|
|
266,570,467.20
|
12,921,500.00
|
|
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
|
|
27,100,000.00
|
|
|
支付其他與投資活動有關的現金
|
|
18,070,667.40
|
57,006,465.28
|
|
投資活動現金流出小計
|
|
320,293,245.29
|
123,741,615.16
|
|
投資活動產生的現金流量凈額
|
|
-300,067,245.29
|
-118,491,327.71
|
|
三、籌資活動產生的現金流量：
|
|
|
|
|
吸收投資收到的現金
|
|
292,168,600.00
|
|
|
取得借款收到的現金
|
|
435,000,000.00
|
466,500,000.00
|
|
收到其他與籌資活動有關的現金
|
|
686,995.62
|
|
|
籌資活動現金流入小計
|
|
727,855,595.62
|
466,500,000.00
|
|
償還債務支付的現金
|
|
392,000,000.00
|
309,500,000.00
|
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
|
|
25,192,886.64
|
13,034,621.98
|
|
支付其他與籌資活動有關的現金
|
|
32,743,239.36
|
37,935,393.14
|
|
籌資活動現金流出小計
|
|
449,936,126.00
|
360,470,015.12
|
|
籌資活動產生的現金流量凈額
|
|
277,919,469.62
|
106,029,984.88
|
|
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
|
|
|
|
|
五、現金及現金等價物凈增加額
|
|
47,402,167.96
|
9,380,179.57
|
|
加：期初現金及現金等價物余額
|
|
54,513,845.66
|
45,133,666.09
|
|
六、期末現金及現金等價物余額
|
|
101,916,013.62
|
54,513,845.66
|
單位:元幣種:人民幣
【延伸閱讀】
版權與免責聲明：
凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布，本網轉載出于傳遞更多信息的目的，如轉載稿涉及版權問題，請作者聯系我們，同時對于用戶評論等信息，本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性；
本文地址：http://www.biz8848.com/data/show.php?itemid=5265&page=1
轉載本站原創文章請注明來源：東方風力發電網
手機瀏覽網
